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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE0009782763

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.66M

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Posiciones en LP60054166

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MEAG GlobalBalance DF (LP60054166). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG GlobalBalance DF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.240	17.410	16.170
Acciones	38.420	38.450	0.030
Bonos	59.410	62.530	3.120
Convertibles	0.710	0.710	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.860	16.753
Precio/Valor Contable	2.605	2.567
Precio/Ventas	1.894	1.878
Precio/Flujo de Caja	11.457	10.838
Rendimiento del dividendo	2.431	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.291	10.844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.230	21.078
Servicios financieros	14.600	15.873
Salud	11.830	12.341
Consumo cíclico	11.640	10.861
Industria	10.130	11.782
Servicios de comunicación	6.900	7.003
Bienes de consumo	6.460	7.309
Materias primas	4.270	4.967
Energía	4.260	3.935
Servicios públicos	2.600	3.440
Bienes Raíces	2.090	4.030

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6.80	52.42	-0.02%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6.18	1,207.21	+0.37%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.37	156.89	-0.19%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	4.90	186.513	+0.16%
MEAG GlobalAktien	DE000A2PPJZ8	4.14	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4.09	14.199	-0.15%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	4.05	18.670	+0.05%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	4.00	-	-
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	3.95	202.25	-0.71%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3.89	-	-

Principales fondos de acciones de MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MEAG EuroInvest A	941.53M	12.33	3.69	6.72
MEAG EuroInvest I	17.78M	13.33	4.62	7.69
MEAG EuroErtrag	454.31M	5.69	0.35	2.04
MEAG ProInvest	414.91M	15.02	4.42	6.57

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