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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.47M

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Posiciones en LP60054166

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MEAG GlobalBalance DF (LP60054166). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG GlobalBalance DF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.900	17.690	16.790
Acciones	39.280	40.800	1.520
Bonos	59.100	62.630	3.530
Convertibles	0.520	0.520	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.170	0.190	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.263	16.724
Precio/Valor Contable	2.673	2.539
Precio/Ventas	1.861	1.848
Precio/Flujo de Caja	11.407	10.726
Rendimiento del dividendo	2.427	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.104	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.270	20.589
Servicios financieros	13.480	15.393
Consumo cíclico	11.670	10.686
Salud	11.670	12.866
Industria	10.180	11.808
Servicios de comunicación	7.520	6.783
Bienes de consumo	6.670	7.526
Materias primas	4.070	5.118
Energía	3.570	4.050
Servicios públicos	2.300	3.534
Bienes Raíces	1.600	3.929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6.99	50.41	+1.20%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6.43	1,172.55	+0.21%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.43	157.06	+0.19%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	5.10	186.750	-0.07%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4.26	193.70	+0.93%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	4.20	18.710	-0.16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4.13	14.248	+0.27%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3.98	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	3.98	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3.80	10,534.770	+0.02%

Principales fondos de acciones de MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MEAG EuroInvest A	905.88M	10.77	4.02	7.09
MEAG EuroInvest I	16.86M	11.60	4.96	8.06
MEAG EuroErtrag	456.64M	5.10	0.28	2.17
MEAG ProInvest	380.59M	11.19	3.25	6.98

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