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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.920 | 14.920 | 0.000 |
Bonos | 84.810 | 84.810 | 0.000 |
Convertibles | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.642 | 84.396 |
Efectivo | 13.818 | 10.042 |
Gobierno | 1.371 | 3.726 |
Número de posiciones en largo: 570
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 18.22 | 91.60 | +0.23% | |
Italy (Republic Of) | IT0005529752 | 1.10 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH | XS2004451121 | 0.52 | - | - | |
Ziggo Bond Company B.V. | XS2116386132 | 0.51 | - | - | |
Bayer AG | XS2451803063 | 0.49 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH | XS2550063478 | 0.49 | - | - | |
TLITF 7.75 24-Jan-2033 | XS0161100515 | 0.47 | 111.24 | +0.96% | |
Ontex Group NV | BE6329443962 | 0.47 | - | - | |
SFTBK 5 15-Apr-2028 | XS1793255941 | 0.47 | 99.99 | +0.00% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | XS2240463674 | 0.46 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA | 1.45B | -0.12 | -4.21 | - | ||
Mediolanum Flessibile Obbligazionar | 1.45B | 0.04 | -3.54 | -0.49 | ||
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL | 1.45B | -0.13 | -4.21 | -1.11 | ||
Mediolanum Flessibile Valore Attivl | 748.63M | 0.83 | -0.79 | -0.02 | ||
Mediolanum Flessibile Valore Attivi | 748.63M | 0.99 | -0.26 | 0.36 |
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