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Meitav Government Il (0P00015XG6)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212723

S/N: 5121272

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 486.88M

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Posiciones en 0P00015XG6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Meitav Government Managed Focused (0P00015XG6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meitav Government Managed Focused incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.220	4.230	0.010
Bonos	95.810	96.770	0.960

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.195	78.775
Corporativo	22.676	24.766
Efectivo	1.162	1.940

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	29.59	101.030	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	10.76	83.59	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7.37	103.57	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6.98	79.500	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.50	108.590	0.00%
The Bank of Israel	IL0082407151	3.06	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.73	113.81	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.84	84.40	0.00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1.78	93.91	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.59	95.72	0.00%

Principales fondos de bonos de Meitav Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1.04B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	634.74M	3.21	0.56	-
Meitav Money Market for Rising In	588.19M	7.78	9.63	1.50
Meitav Hoshen	586.29M	2.65	0.92	1.65
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511.24M	2.49	0.09	0.49

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