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Meitav Government Il (0P00015XG6)

Tel Aviv

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212723

S/N: 5121272

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 463.25M

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Posiciones en 0P00015XG6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Meitav Government Managed Focused (0P00015XG6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meitav Government Managed Focused incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.820	1.830	0.010
Bonos	98.170	99.150	0.980
Otros	0.010	0.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.447	79.551
Corporativo	22.740	24.648
Efectivo	0.807	1.804

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	32.26	101.850	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	12.62	85.80	-0.06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	7.13	82.160	-0.12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.61	109.350	-0.11%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.24	104.46	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.76	114.05	-0.06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.16	89.62	+0.02%
Israel (State Of)	IL0012052028	1.99	-	-
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1.90	98.49	0.00%
Israel (State Of)	-	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Meitav Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	624.85M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	577.59M	4.25	1.27	1.79
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	6.01	9.31	1.09
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	3.25	0.46	0.56

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