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Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I Usd Accumulation (0P0000TP2R)

Luxemburgo

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310.524 -3.000 -0.96%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0289527912

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 308.03M

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Posiciones en 0P0000TP2R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Melchior Selected Trust - European Opportunities F (0P0000TP2R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Melchior Selected Trust - European Opportunities F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.050	3.750	1.700
Acciones	97.960	97.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.262	14.842
Precio/Valor Contable	2.418	2.065
Precio/Ventas	1.772	1.354
Precio/Flujo de Caja	12.133	9.305
Rendimiento del dividendo	2.680	3.318
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.967	11.731

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.060	20.346
Servicios financieros	20.900	14.919
Tecnología	13.620	11.948
Materias primas	12.240	8.325
Bienes de consumo	10.020	9.083
Consumo cíclico	9.970	12.700
Salud	8.770	13.880
Bienes Raíces	1.420	2.916

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASML Holding	NL0010273215	4.10	655.70	+2.07%
Robertet	FR0000039091	3.42	796.00	-0.87%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	3.23	971.00	+2.97%
CRH	IE0001827041	2.91	7,446.0	+1.42%
ASR Nederland	NL0011872643	2.86	51.80	-0.54%
Indra	ES0118594417	2.84	25.880	+3.52%
Games Workshop	GB0003718474	2.70	14,900.0	+3.47%
Unilever	GB00B10RZP78	2.69	53.90	-0.04%
Merck	DE0006599905	2.50	134.45	+0.04%
Volution Group	GB00BN3ZZ526	2.41	576.00	-1.54%

Principales fondos de acciones de Polar Capital LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2.31B	3.17	9.59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	406.69M	5.64	-0.42	3.35
EdR Fund US Value N USD	231.47M	3.17	4.92	-
EdR Fund US Value I USD	231.47M	3.13	4.61	5.33
EdR Fund US Value R USD	231.47M	2.91	3.17	3.87

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