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Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Class Acc A (LP65021926)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: JE00B4ZCW915

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.38M

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Posiciones en LP65021926

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In (LP65021926). Nuestra información sobre los activos en cartera de Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.540	1.600	0.060
Bonos	98.260	98.260	0.000
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.667	13.779
Precio/Valor Contable	-	1.743
Precio/Ventas	1.447	1.444
Precio/Flujo de Caja	7.977	11.522
Rendimiento del dividendo	0.236	2.900
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.406

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.230	44.814
Corporativo	22.677	38.860
Efectivo	1.543	10.435
Titulizado	0.353	7.788

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	26.58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	11.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	9.54	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	8.49	121.99	+0.35%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	7.60	86.050	0.00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	7.56	100.71	+0.08%
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	5.13	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.95	-	-
European Investment Bank 3.875%	-	4.03	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	2.56	-	-

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