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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 446.4M

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Posiciones en 0P0000SV6S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Memnon European R EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.600	0.600	0.000
Acciones	99.400	99.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.360	14.530
Precio/Valor Contable	1.406	2.017
Precio/Ventas	0.701	1.300
Precio/Flujo de Caja	6.066	9.066
Rendimiento del dividendo	4.453	3.331
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.152	11.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	30.450	13.483
Consumo cíclico	16.400	13.002
Bienes de consumo	15.800	9.657
Industria	14.790	20.077
Materias primas	5.780	8.836
Servicios financieros	5.100	14.395
Energía	4.260	5.761
Servicios de comunicación	4.060	7.014
Tecnología	3.360	11.719

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Merck	DE0006599905	6.13	140.90	+0.61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5.74	123.5000	+0.24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.72	255.00	-1.09%
Commerzbank	DE000CBK1001	5.07	15.590	+1.37%
Continental	DE0005439004	4.99	65.46	+0.40%
AstraZeneca	GB0009895292	4.96	10,352.0	-1.47%
Renault	FR0000131906	4.73	46.82	+5.21%
Biomerieux	FR0013280286	4.39	102.10	+0.79%
Philips	NL0000009538	4.34	24.19	+1.51%
Kerry Group	IE0004906560	4.24	91.75	-0.22%

Principales fondos de acciones de Zadig Asset Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Memnon European I EUR Acc		449.2M	4.94	7.63	8.53

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