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Kempen International Funds - Merclan Patrimonium - Class R (0P0001QRMZ)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0476058226

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.44B

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Posiciones en 0P0001QRMZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc (0P0001QRMZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.560	8.680	1.120
Acciones	50.290	50.290	0.000
Bonos	33.770	33.780	0.010
Convertibles	3.370	3.370	0.000
Otros	5.000	5.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.829	16.724
Precio/Valor Contable	2.329	2.539
Precio/Ventas	2.051	1.848
Precio/Flujo de Caja	12.142	10.726
Rendimiento del dividendo	2.136	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.916	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.420	15.393
Tecnología	16.800	20.589
Consumo cíclico	16.660	10.686
Salud	11.670	12.866
Servicios de comunicación	11.350	6.783
Industria	5.640	11.808
Bienes de consumo	3.780	7.526
Materias primas	3.370	5.118
Energía	1.220	4.050
Bienes Raíces	0.050	3.929
Servicios públicos	0.040	3.534

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 225

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	4.91	-	-
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.65	103.22	+2.30%
KKR & Co	US48251W1045	3.19	158.63	+0.61%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3.01	1,970.01	+0.55%
Microsoft	US5949181045	2.43	417.00	+1.00%
Meta Platforms	US30303M1027	2.34	559.14	-0.70%
Alphabet A	US02079K3059	2.03	164.76	-1.71%
Booking	US09857L1089	1.91	5,177.15	-0.65%
NXP	NL0009538784	1.64	226.38	+0.81%
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc	LU2008181724	1.54	-	-

Principales fondos de acciones de Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2470615258	4.32B	15.98	-	-
LU2470615332	4.32B	16.56	-	-
LU2470615415	4.32B	16.36	-	-
MercLin SICAV Global Equity C Acc	4.32B	15.98	7.73	9.11
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.32B	16.57	8.38	9.76

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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