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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 170.62M

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Posiciones en 0P0000XUDX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.020	8.800	0.780
Acciones	35.610	35.610	0.000
Bonos	50.830	50.830	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	5.530	5.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.034	12.622
Precio/Valor Contable	1.202	1.734
Precio/Ventas	1.264	1.477
Precio/Flujo de Caja	6.569	7.911
Rendimiento del dividendo	4.820	4.062
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.247	10.751

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.740	19.577
Materias primas	17.730	12.655
Servicios de comunicación	16.310	12.667
Consumo cíclico	10.790	11.561
Bienes Raíces	10.190	8.829
Industria	10.080	7.141
Bienes de consumo	6.210	10.271
Salud	3.930	7.367
Tecnología	1.850	10.672
Energía	0.920	4.049
Servicios públicos	0.260	1.208

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6.55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5.01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3.54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.15	-	-

Principales fondos de otros activos de Mergence Investment Managers

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	170.62M	0.93	7.68	6.94
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	170.62M	1.04	8.17	7.44
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	170.62M	1.09	8.35	7.63

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