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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 184.03M

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Posiciones en 0P0000XUDZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.840	12.490	0.650
Acciones	36.470	36.470	0.000
Bonos	50.440	50.440	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	1.230	1.230	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.180	12.927
Precio/Valor Contable	1.367	1.854
Precio/Ventas	1.589	1.584
Precio/Flujo de Caja	4.426	7.578
Rendimiento del dividendo	3.988	3.664
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.791	11.395

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.300	21.382
Materias primas	15.740	12.182
Servicios de comunicación	13.870	12.731
Bienes Raíces	13.410	8.913
Consumo cíclico	9.190	12.668
Bienes de consumo	6.590	8.915
Salud	3.200	7.037
Industria	3.040	7.015
Tecnología	2.420	10.481
Energía	0.870	3.624
Servicios públicos	0.360	1.289

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.71	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	5.77	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.19	82.01	-0.01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.57	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3.42	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.38	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2.75	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2.63	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.32	-	-
Naspers	ZAE000325783	2.14	405,870	-0.89%

Principales fondos de otros activos de Mergence Investment Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	184.03M	9.84	8.80	6.75
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	184.03M	10.65	9.85	7.80
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	184.03M	10.80	10.04	7.99

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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