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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172987

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182.46M

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Posiciones en 0P0000XUE0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.860	10.490	0.630
Acciones	38.870	38.870	0.000
Bonos	48.300	48.300	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	2.950	2.950	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.810	12.918
Precio/Valor Contable	1.348	2.070
Precio/Ventas	1.511	1.598
Precio/Flujo de Caja	4.076	7.704
Rendimiento del dividendo	4.162	3.542
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.168	11.183

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.960	21.757
Materias primas	15.440	11.911
Bienes Raíces	14.220	9.423
Servicios de comunicación	13.470	12.831
Consumo cíclico	9.210	12.861
Bienes de consumo	5.920	8.824
Industria	3.070	7.149
Salud	2.940	6.741
Tecnología	2.590	10.529
Energía	0.830	3.439
Servicios públicos	0.350	1.263

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.95	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8.60	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.42	82.08	-0.02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.67	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3.52	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.48	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2.77	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2.74	106.78	+0.08%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.55	47,050	-0.95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.38	-	-

Principales fondos de otros activos de Mergence Investment Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	182.46M	10.55	8.57	6.72
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	182.46M	11.08	9.13	7.27
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	182.46M	11.73	9.82	7.96

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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
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