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Metzler Wertsicherungsfonds 96 Tr (0P0000PO7P)

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111.890 -0.430 -0.38%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0YJMR8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 319.78M

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Posiciones en 0P0000PO7P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (0P0000PO7P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30.180	30.180	0.000
Bonos	120.990	120.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.906	15.199
Precio/Valor Contable	1.926	1.972
Precio/Ventas	1.502	1.577
Precio/Flujo de Caja	9.192	9.061
Rendimiento del dividendo	3.604	2.904
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.045	11.337

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	120.995	26.149
Efectivo	-51.174	18.921

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Standard & Poor's 500 Index	-	5.72	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	-	4.46	-	-
Investitionsbank Berlin 4.01%	DE000A289KP6	3.81	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	3.68	-	-
Investitionsbank Berlin 4.51%	DE000A2YN090	3.47	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3.18%	DE000RLP1478	3.43	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	3.20	-	-
Saarland 4.46%	DE000A289KC4	3.19	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein 4.19%	DE000A2TR158	3.16	-	-
Hessen (Land) 3.64%	DE000A1RQEQ4	3.15	-	-

Principales fondos de otros activos de Metzler Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	465.06M	6.16	1.42	0.66
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	465.06M	6.70	1.99	1.23
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	465.06M	6.45	1.74	0.95
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	319.78M	3.16	1.09	0.47
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	319.78M	3.39	1.35	0.72

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