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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102.600 | 102.600 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50.757 | 70.209 |
Gobierno | 33.141 | 14.751 |
Titulizado | 18.665 | 14.595 |
Efectivo | -2.732 | 6.958 |
Municipal | 0.169 | 1.010 |
Número de posiciones en largo: 310
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | - | 11.36 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.63% | - | 7.40 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 4.59 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4.42 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.73% | - | 0.89 | - | - | |
Element Fleet Management Corp 6.27% | - | 0.83 | - | - | |
Entergy Louisiana, LLC 0.95% | - | 0.77 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 6.8% | - | 0.72 | - | - | |
OBX 2024-NQM2 TRUST 5.88% | - | 0.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFS Meridian Funds Emerging Markets | 2.44B | 0.85 | -1.24 | 3.32 | ||
MFSM EM Debt Fund I1 USD | 2.44B | 0.40 | -1.96 | 2.74 | ||
MFSM EM Debt Fund W1 USD | 2.44B | 0.35 | -2.10 | 2.59 | ||
MFSM EM Debt Fund W2 USD | 2.44B | 0.35 | -2.09 | 2.59 | ||
MFSM Limited Maturity Fund I1 USD | 1.07B | 0.07 | 0.39 | 1.51 |
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