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M&g Global Government Bond Fund Usd A Acc (0P0001403U)

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14/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: GB00BMP3RZ14

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 294.44M

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Posiciones en 0P0001403U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Global Government Bond Fund USD A Acc (0P0001403U). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Government Bond Fund USD A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.14	5.97	5.83
Bonos	99.86	99.86	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.14	68.03
Efectivo	0.14	30.04
Corporativo	2.72	25.71

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.12%	-	9.84	-	-
United States Treasury Bonds 3.12%	-	6.98	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12011419C6	5.92	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	4.56	-	-
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	3.45	93.330	-0.14%
Brazil (Federative Republic) 2.88%	XS1047674947	2.05	-	-
Italy (Republic Of) 6%	XS0089572316	1.69	-	-
Pt Hutama Karya Persero 3.75%	-	1.58	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	1.53	108.40	+0.42%
Republic of Singapore 1.25%	SG31B0000009	1.52	-	-

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