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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation Shares (0P000131TD)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVQ92

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.71M

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Posiciones en 0P000131TD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar (0P000131TD). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.65	14.38	7.73
Acciones	33.93	34.03	0.10
Bonos	24.18	24.78	0.60
Convertibles	0.04	0.04	0.00
Otros	35.20	35.87	0.67

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.64	15.36
Precio/Valor Contable	1.12	2.23
Precio/Ventas	0.73	1.58
Precio/Flujo de Caja	5.60	9.74
Rendimiento del dividendo	3.69	2.90
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.43	10.61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.37	17.05
Industria	16.82	11.91
Materias primas	15.02	5.61
Consumo cíclico	12.48	10.48
Tecnología	6.82	16.55
Bienes de consumo	5.92	7.81
Servicios de comunicación	5.30	6.31
Salud	3.24	10.54
Energía	3.13	4.50
Bienes Raíces	2.89	6.31
Servicios públicos	0.99	3.61

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8.64	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	7.82	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	5.87	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.82	268.94	+1.30%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	3.67	10.471	+0.88%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3.23	-	-
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3.00	2.43	+2.02%
Polar Capital Japan Value S JPY	IE00B8843R79	2.20	-	-
Schroder Strategic Credit L Income	GB00B11DP098	2.15	0.90	0%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.08	234.00	+1.30%

Principales fondos de acciones de Hawksmoor Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BP855B75	601.85M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.38M	11.02	6.24	12.06
MI Metropolis Valuefund A Inc	457.38M	11.03	6.19	12.00
Fund B Accumulation shares	3.84M	8.41	3.11	5.00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	8.43	3.11	5.02

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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