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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.56M

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Posiciones en 0P0000AB6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mistral Value Fund USD P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.140	100.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.710	17.939
Precio/Valor Contable	2.986	2.970
Precio/Ventas	2.911	2.162
Precio/Flujo de Caja	14.658	12.180
Rendimiento del dividendo	1.482	2.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.819	11.266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21.830	10.529
Servicios financieros	21.710	15.824
Tecnología	19.640	23.255
Industria	9.550	11.700
Salud	8.100	13.839
Servicios de comunicación	7.570	7.532
Bienes de consumo	6.180	7.847
Materias primas	3.940	4.267
Energía	1.490	3.677

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DR Horton	US23331A1097	4.75	163.53	+1.03%
Broadcom	US11135F1012	4.03	164.23	+0.18%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.94	476.57	+0.96%
Hermes International	FR0000052292	3.83	2,020.00	+1.66%
Microsoft	US5949181045	3.68	417.00	+1.00%
KKR & Co	US48251W1045	3.66	158.63	+0.61%
ASML Holding	NL0010273215	3.36	642.10	+1.68%
Meta Platforms	US30303M1027	3.12	559.14	-0.70%
Goldman Sachs	US38141G1040	3.08	602.78	+1.12%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.02	750.9	+4.03%

Principales fondos de acciones de Osiris Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		336.95M	14.83	1.31	8.87

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EUR/MXN	21.3144	-0.0487	-0.23%
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EUR/JPY	161.63	0.01	0.00%

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