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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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1,966.390 -23.040 -1.16%

29/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.8M

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Posiciones en 0P0000AB6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mistral Value Fund USD P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.970	100.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.097	17.935
Precio/Valor Contable	2.961	3.010
Precio/Ventas	2.830	2.201
Precio/Flujo de Caja	15.800	12.282
Rendimiento del dividendo	1.628	2.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.731	11.306

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.860	16.136
Consumo cíclico	21.570	10.453
Tecnología	18.730	23.527
Industria	10.370	11.577
Servicios de comunicación	8.340	7.658
Bienes de consumo	6.450	7.790
Salud	6.050	13.522
Materias primas	3.630	4.134

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DR Horton	US23331A1097	4.59	137.64	-1.56%
Broadcom	US11135F1012	4.32	231.98	+0.06%
KKR & Co	US48251W1045	4.22	149.19	+0.87%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4.21	451.10	-0.48%
Hermes International	FR0000052292	3.82	2,260.00	-1.78%
Microsoft	US5949181045	3.79	418.58	-0.69%
Goldman Sachs	US38141G1040	3.52	574.97	+0.41%
Meta Platforms	US30303M1027	3.37	599.24	+2.34%
AIG	US0268747849	3.22	72.98	+0.25%
Alphabet A	US02079K3059	3.19	189.43	+0.07%

Principales fondos de acciones de Osiris Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		346.52M	9.36	-2.70	8.74

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USD/CAD	1.4400	0.0000	0.00%
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