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Mnc Dana Syariah (0P0000SYL7)

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3,553.120 +1.980 +0.06%

29/12 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT MNC Asset Management

ISIN: IDN000038601

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.36B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MNC Dana Syariah (0P0000SYL7). Nuestra información sobre los activos en cartera de MNC Dana Syariah incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97.400	97.400	0.000
Otros	2.600	2.600	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	97.399	7.679

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Surat Berharga Syariah Negara	-	40.51	-	-
Sukuk Ijarah Tps Food I 2013	-	9.43	-	-
Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Thn 2012	-	9.31	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri B	-	9.12	-	-
Sukuk Ijarah Pln V Thn 2010 Seri A	-	7.78	-	-
Sukuk Ijarah Indosat Ivb Thn 2009	-	4.75	-	-
Sukuk Mudharabah Ii Mayora Indah Tahun 2012	-	4.44	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap Ii Tahun 2013	-	2.11	-	-

Principales fondos de bonos de PT MNC Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MNC Dana Lancar		103.99B	4.80	4.57	5.41
	MNC Dana Likuid		76.01B	5.18	6.49	5.20

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