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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.040 | 9.010 | 2.970 |
Acciones | 80.970 | 80.970 | 0.000 |
Bonos | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 12.970 | 13.060 | 0.090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.715 | 14.422 |
Precio/Valor Contable | 1.493 | 1.877 |
Precio/Ventas | 1.165 | 1.828 |
Precio/Flujo de Caja | 6.244 | 8.501 |
Rendimiento del dividendo | 2.756 | 2.649 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.406 | 13.951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.030 | 29.206 |
Consumo cíclico | 18.510 | 15.982 |
Servicios financieros | 17.610 | 21.836 |
Servicios de comunicación | 10.090 | 8.907 |
Bienes de consumo | 7.150 | 4.567 |
Industria | 6.670 | 6.872 |
Salud | 4.960 | 3.368 |
Materias primas | 3.770 | 3.504 |
Energía | 2.990 | 4.019 |
Bienes Raíces | 2.940 | 3.373 |
Servicios públicos | 1.290 | 2.103 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS | LU0322252171 | 13.00 | 3,634.0 | +0.04% | |
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc | IE00B831WC11 | 12.80 | 5.081 | +1.32% | |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | LU1900068161 | 12.24 | 126.90 | 0.00% | |
Schroder International Selection Fund Asian Opport | LU0062906986 | 11.52 | 19.264 | +1.68% | |
Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv F EUR | IE00BMWHQB54 | 10.88 | - | - | |
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit | LU0149712548 | 7.62 | 70.824 | +2.02% | |
T. Rowe Price Asian Opp Eq I9 USD | LU1586386572 | 6.62 | - | - | |
Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSH87 | 4.85 | - | - | |
JPM Asia Growth C (acc) USD | LU0943624584 | 4.04 | - | - | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-D | LU0936575603 | 3.50 | 16.060 | +1.13% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SpardaOptiAnlage Defensiv EA | 174.5M | -0.39 | -1.51 | 0.70 | ||
Monega Innovation R | 139.59M | -20.45 | 2.36 | 8.81 | ||
Monega Euroland | 111.01M | -21.06 | -0.18 | 5.45 | ||
Monega FairInvest Aktien R | 49.05M | 7.55 | 8.05 | 5.95 | ||
Monega Ertrag | 40.14M | -14.80 | -5.54 | 0.20 |
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