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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.610 | 111.730 | 111.120 |
Bonos | 99.400 | 99.400 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.321 | 103.081 |
Titulizado | 84.276 | 76.836 |
Gobierno | 15.121 | 18.695 |
Efectivo | 0.924 | 2.397 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Realkredit Danmark A/S 1% | DK0004612454 | 8.28 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | DK0009923567 | 5.92 | - | - | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | DK0002040641 | 5.01 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 2% | DK0009515876 | 4.80 | - | - | |
DLR Kredit A/S 0.5% | DK0006348677 | 4.49 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009524431 | 3.75 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 1.5% | DK0004608189 | 3.61 | - | - | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5% | DK0002033000 | 3.54 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 1% | DK0004612884 | 3.17 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009522815 | 2.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 109.19M | 0.80 | -3.38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72.03M | -14.54 | -6.00 | -0.23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61.53M | 1.42 | -0.13 | - | ||
Tresono-Renten International | 26.75M | -0.91 | 0.52 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24.53M | 0.76 | -1.55 | 1.00 |
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