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Monega Dänische Covered Bonds (r) (0P00015UQD)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1143N7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.47M

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Posiciones en 0P00015UQD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Monega Dänische Covered Bonds (R) (0P00015UQD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Monega Dänische Covered Bonds (R) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.640	109.590	95.950
Bonos	86.360	86.360	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.363	116.540
Titulizado	84.144	75.288
Efectivo	11.506	2.623
Gobierno	3.988	19.931

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	10.79	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4.86	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4.45	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	4.18	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%	DK0002039049	4.06	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4.03	-	-
DLR Kredit AS 5%	DK0006356696	3.72	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3.56	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3.47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	2.90	-	-

Principales fondos de bonos de Nykredit Bank AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Monega Danische Covered Bonds (I)	112.47M	5.15	0.27	0.76
Monega Euro-Bond	80.98M	1.67	-3.28	-0.33
Landert Bond Opportunities I	61.69M	3.97	0.48	1.52
WGZ Corporate M R	22.86M	3.34	-0.91	-
WGZ Corporate M I	22.86M	4.81	-0.24	1.09

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