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Monega Euro-bond (0P00000CD7)

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45.330 -0.080 -0.18%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0005321061

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.11M

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Posiciones en 0P00000CD7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Monega Euro-Bond (0P00000CD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Monega Euro-Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.950	9.000	0.050
Bonos	91.050	91.050	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	40.770	34.250
Gobierno	40.688	45.900
Titulizado	9.594	8.820
Efectivo	8.949	12.049

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.27	103.845	-0.30%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3.23	96.590	-0.22%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.90	106.300	-0.48%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	2.77	92.010	-0.11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.95%	DE000NRW0LC9	2.33	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.5%	FR0013396355	2.30	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2.27	96.290	-0.69%
Bausparkasse Wuestenrot AG 0.25%	AT0000A2VCS0	2.24	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.90	73.520	-0.65%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1%	FR0013106630	1.89	-	-

Principales fondos de bonos de Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Monega Danische Covered Bonds (R)	111.26M	4.97	0.07	-
Monega Danische Covered Bonds (I)	111.26M	5.64	0.21	0.77
Landert Bond Opportunities I	61.41M	3.97	0.48	1.52
WGZ Corporate M R	22.8M	3.34	-0.91	-
WGZ Corporate M I	22.8M	4.42	-0.36	1.03

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