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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.490 | 6.540 | 0.050 |
Bonos | 112.490 | 112.870 | 0.380 |
Convertibles | 1.320 | 1.320 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.346 | 17.867 |
Precio/Valor Contable | 2.259 | 1.778 |
Precio/Ventas | 2.260 | 1,599.190 |
Precio/Flujo de Caja | 5.912 | 6.199 |
Rendimiento del dividendo | 7.821 | 4.370 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.766 | 10.454 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 41.463 | 49.426 |
Gobierno | 37.143 | 40.034 |
Titulizado | 35.368 | 12.937 |
Efectivo | 5.819 | 29.444 |
Número de posiciones en largo: 571
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note Jun24 | - | 10.90 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.21 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 3.99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2.57 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.35 | 1,015.70 | -0.15% | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 1.35 | 91.91 | -0.14% | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 1.33 | - | - | |
Umbs:Tba 5.000 11Apr2054 Fwd 11Apr2024 | - | 1.26 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.18 | - | - | |
Peru (Republic of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 1.15 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4.05B | 0.22 | 0.47 | 2.76 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4.05B | -0.16 | -0.66 | 1.62 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4.05B | 0.25 | 0.48 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4.05B | -0.04 | -0.22 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppAHX EUR | 4.05B | -0.52 | -1.98 | 0.36 |
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