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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0M8HB6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.1M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MPF TRUE VALUE (0P0000GBES). Nuestra información sobre los activos en cartera de MPF TRUE VALUE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.020	18.350	0.330
Acciones	46.440	46.440	0.000
Bonos	29.910	29.910	0.000
Convertibles	2.080	2.080	0.000
Otros	3.550	3.860	0.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.960	14.572
Precio/Valor Contable	1.983	2.066
Precio/Ventas	1.496	1.572
Precio/Flujo de Caja	3.957	9.349
Rendimiento del dividendo	3.003	3.344
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.381	12.174

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22.220	11.085
Bienes de consumo	17.840	6.950
Servicios financieros	13.780	18.026
Tecnología	13.270	18.299
Industria	10.740	12.345
Energía	7.930	9.236
Consumo cíclico	4.970	14.255
Servicios de comunicación	3.000	7.972
Materias primas	2.600	8.323
Bienes Raíces	2.450	3.676
Servicios públicos	1.190	5.716

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5.21	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4.56	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4.12%	XS1000137544	3.08	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	2.81	-	-
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	2.69	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	2.61	-	-
Bayer AG 2.38%	DE000A14J611	2.38	-	-
GAM Multistock Health Innovt Eq USD C	LU0329427255	2.28	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2.16	-	-
DWS Top Dividende FD	DE000DWS1VB9	2.01	156.850	+0.01%

Principales fondos de otros activos de Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MPF ATHENE	35.73M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.24M	9.84	3.82	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.24M	9.30	3.18	1.87
MPF ALLEGRO	16.89M	11.39	4.10	3.42
MPF WATERVILLE	14.19M	9.90	3.09	3.37

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EUR/MXN	21.0382	+0.0128	+0.06%
GBP/USD	1.2482	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.4360	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	163.53	+0.08	+0.05%

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