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03/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0M8HB6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.48M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MPF TRUE VALUE (0P0000GBES). Nuestra información sobre los activos en cartera de MPF TRUE VALUE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.020	18.350	0.330
Acciones	46.440	46.440	0.000
Bonos	29.910	29.910	0.000
Convertibles	2.080	2.080	0.000
Otros	3.550	3.860	0.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.960	14.722
Precio/Valor Contable	1.983	2.091
Precio/Ventas	1.496	1.571
Precio/Flujo de Caja	3.957	9.123
Rendimiento del dividendo	3.003	3.263
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.381	10.948

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22.220	10.618
Bienes de consumo	17.840	6.940
Servicios financieros	13.780	18.887
Tecnología	13.270	18.548
Industria	10.740	11.905
Energía	7.930	9.494
Consumo cíclico	4.970	13.992
Servicios de comunicación	3.000	7.799
Materias primas	2.600	8.209
Bienes Raíces	2.450	3.579
Servicios públicos	1.190	5.685

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5.21	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4.56	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4.12%	XS1000137544	3.08	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	2.81	-	-
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	2.69	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	2.61	-	-
Bayer AG 2.38%	DE000A14J611	2.38	-	-
GAM Multistock Health Innovt Eq USD C	LU0329427255	2.28	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2.16	-	-
DWS Top Dividende FD	DE000DWS1VB9	2.01	174.170	+0.02%

Principales fondos de otros activos de Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
MPF ATHENE	37.24M	7.58	12.06	4.75
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	33.64M	0.89	5.96	2.19
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	33.64M	0.51	5.35	1.58
MPF ALLEGRO	17.22M	7.32	9.82	3.82
MPF WATERVILLE	15.42M	6.70	7.60	3.76

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Cobre	5.4655	+0.0920	+1.71%
Algodón Nº2 EE.UU.	64.09	+0.01	+0.02%
Plata	58.745	+1.254	+2.18%

USD/MXN	18.2085	-0.0165	-0.09%
EUR/USD	1.1659	+0.0015	+0.13%
USD/JPY	154.79	-0.31	-0.20%
EUR/MXN	21.2291	+0.0097	+0.05%
GBP/USD	1.3354	+0.0025	+0.19%
USD/CAD	1.3945	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	180.46	-0.15	-0.08%

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