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MTF TR Index CPI-Linked AA and Up (0P00018D9R)

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08/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051232788

S/N: 5123278

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 412.73M

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Posiciones en 0P00018D9R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MTF Index AA and Up CPI-Linked (0P00018D9R). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF Index AA and Up CPI-Linked incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.980	99.980	0.000
Otros	0.160	0.160	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.975	97.349
Efectivo	-0.136	1.003

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.52	153.31	-0.31%
MEKOROT B11	IL0011584765	1.51	108.96	+0.06%
Mivne B25	IL0022606367	1.51	102.20	+0.09%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	1.51	110.28	+0.08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.51	118.72	+0.14%
GAV YAM B9	IL0075902192	1.51	108.77	+0.02%
AIRPORT CITY B9	IL0011609448	1.51	106.71	+0.06%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.50	112.08	-0.06%
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	1.50	121.18	-0.09%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.50	105.90	-0.05%

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6.14B	3.82	4.32	1.43
IL0051343098	5.66B	3.82	4.30	-
IL0051380942	5.34B	3.74	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	1B	4.75	5.29	2.32
IL0051277098	680.04M	5.32	5.37	-

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