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Mtf Tr Index Cpi-linked Aa And Up (0P00018D9R)

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Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051232788

S/N: 5123278

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 418.56M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MTF Index AA and Up CPI-Linked (0P00018D9R). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF Index AA and Up CPI-Linked incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.120	100.120	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.123	97.512
Efectivo	-0.043	1.020

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.52	146.48	+0.38%
MEKOROT B11	IL0011584765	1.51	104.59	+0.11%
Mivne B25	IL0022606367	1.51	96.59	+0.19%
GAV YAM B9	IL0075902192	1.50	105.09	0.00%
Leumi B182	IL0060405391	1.50	105.64	+0.17%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	1.50	112.17	+0.05%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.50	115.64	+0.02%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	1.50	112.60	+0.12%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.50	112.75	0.00%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	1.50	102.45	0.00%

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.52B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	623.95M	7.46	2.39	-
IL0051277098	582.3M	4.73	0.80	-

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