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Muam Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

ISIN: JP90C0000VV3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.06B

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Posiciones en 0P0000A00V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V). Nuestra información sobre los activos en cartera de MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.650	10.650	0.000
Bonos	89.350	90.870	1.520

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.496	33.499
Gobierno	19.851	55.173
Efectivo	10.099	7.086
Titulizado	5.554	16.657

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Australian National University ANU 3.98 18-Nov-202	AU3CB0233997	4.23	99.289	+0.03%
1 Nbn Co Ltd 251203	-	3.79	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3.58	-	-
Australia 15A	AU3TB0000135	3.05	4.661	+0.71%
3.25 Airserv Aust 260515	-	2.75	-	-
Etsa Utilities Finance Pty Ltd 3.5%	AU3CB0246544	2.26	-	-
International Bank for R&D 0.5 18-May-2026	AU3CB0276004	2.21	94.990	0.00%
3 Asian Dev 261014	-	2.19	-	-
New York Life Global Funding 5.35%	AU3CB0302685	2.10	-	-
4 Newswales 260520	-	2.08	-	-

Principales fondos de bonos de Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	261.84B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199.05B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	153.15B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.34B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.26B	4.86	1.78	2.44

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