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Mukam World Cocos Open Currency Premium Dividend 1 Month (0P00015FON)

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6,817.860 -0.140 0.00%

19/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C000BCN1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 224M

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Posiciones en 0P00015FON

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MUKAM World CoCos Open Currency Premium Dividend 1 (0P00015FON). Nuestra información sobre los activos en cartera de MUKAM World CoCos Open Currency Premium Dividend 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.790	1.790	0.000
Otros	98.210	98.210	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.795	6.149

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
World Cocos Fund Covered Call Class	-	98.21	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1.79	-	-
Money pool mother fund	-	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	265.95B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	202.38B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	154.75B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.64B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	81.46B	4.86	1.78	2.44

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