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Mukam World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R)

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9,512.410 -0.590 -0.01%

25/08 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000W09

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 438M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MUKAM World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R). Nuestra información sobre los activos en cartera de MUKAM World Sovereign Bond Income Open incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.630	3.630	0.000
Bonos	96.370	96.370	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.371	73.563
Efectivo	3.629	5.560

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Australia 15A	AU3TB0000135	21.33	4.678	-0.21%
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88%	-	11.19	-	-
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25%	-	10.96	-	-
United States Treasury Bonds 5.38%	-	8.69	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6.83	118.42	-0.36%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6.50	96.11	-0.12%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	6.28	111.800	+0.03%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5.40	97.98	-0.09%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4.71	85.096	-0.08%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3.62	100.344	+0.02%

Principales fondos de bonos de Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	258.06B	4.97	3.57	1.15
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	195.43B	11.15	6.24	3.59
Slim Developed Countries Bond Index	157.44B	9.39	5.85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	104.55B	-3.11	-2.72	-0.36
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	77.29B	2.68	1.11	1.56

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