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Multi Asset Global Vision (0P0000ZAMB)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CXUU0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.55M

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Posiciones en 0P0000ZAMB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multi Asset Global Vision (0P0000ZAMB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi Asset Global Vision incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.100	22.780	10.680
Acciones	58.150	60.760	2.610
Bonos	22.220	25.100	2.880
Convertibles	1.310	1.310	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000
Otros	6.120	6.390	0.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.989	16.724
Precio/Valor Contable	2.262	2.539
Precio/Ventas	1.557	1.848
Precio/Flujo de Caja	7.997	10.726
Rendimiento del dividendo	1.949	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.122	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.730	20.589
Servicios financieros	16.060	15.393
Industria	14.480	11.808
Salud	13.840	12.866
Consumo cíclico	11.030	10.686
Bienes de consumo	9.240	7.526
Materias primas	6.720	5.118
Energía	3.760	4.050
Bienes Raíces	3.500	3.929
Servicios de comunicación	2.420	6.783
Servicios públicos	2.230	3.534

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	9.32	467.500	-0.59%
Wellington Glbl Quality Gr S EUR Acc Uh	LU1076253134	4.83	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S	LU0912200911	4.05	331.410	-0.23%
Legg Mason RY US SmCp Opp X USD Dis(A)	IE00BZ8TXS20	3.82	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	3.14	-	-
BGF Asian Dragon I4 USD	LU1250982748	2.95	-	-
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD USD Q-	LU0403296170	2.85	155.060	+0.09%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	2.71	-	-
Deutsche Invest II Japan Top Div XD	LU1579360857	2.54	-	-
BB Biotech AG	CH0038389992	2.54	40.050	+0.13%

Principales fondos de acciones de Baader Bank AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	808.9M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	808.9M	4.51	-5.90	10.55

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