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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.580 | 64.320 | 61.740 |
Bonos | 93.690 | 93.750 | 0.060 |
Convertibles | 3.680 | 3.680 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.536 | 27.355 |
Precio/Valor Contable | 0.926 | 1.794 |
Precio/Ventas | 2.320 | 2.338 |
Precio/Flujo de Caja | - | 253.840 |
Rendimiento del dividendo | 3.239 | 8.130 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.500 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.039 | 57.492 |
Derivado | -0.197 | 35.313 |
Efectivo | 2.436 | 22.719 |
Gobierno | 2.361 | 45.670 |
Titulizado | 1.677 | 22.464 |
Número de posiciones en largo: 1,304
Número de posiciones en corto: 56
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.46 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 0.40 | - | - | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | XS2672967234 | 0.37 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 0.37 | - | - | |
Motability Operations Group PLC 3.875% | XS2742660660 | 0.35 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E071 | 0.34 | - | - | |
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043 | XS2589260996 | 0.34 | 104.100 | 0.00% | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% | XS2618499177 | 0.34 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 0.34 | 99.248 | -0.02% | |
Danfoss Finance II B.V 4.125% | XS2628785466 | 0.31 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc | 301.3M | -1.70 | -4.06 | - | ||
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist | 301.3M | -1.71 | -4.08 | - | ||
Migros Bank lux Fonds InterBond A | 31.3M | -0.27 | -9.70 | -2.76 | ||
Migros Bank lux Fonds InterBond B | 31.3M | -0.27 | -9.50 | -2.69 |
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