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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur B (0P00014EJ9)

Luxemburgo

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074473932

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.3M

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Posiciones en 0P00014EJ9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR B (0P00014EJ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.210	8.210	0.000
Bonos	91.790	91.790	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	64.712	22.317
Gobierno	29.248	47.633
Efectivo	6.040	27.523

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	8.09	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8.03	98.992	+0.14%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7.18	98.340	-0.37%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3.78	99.619	+0.01%
Margay Clo I Designated Activity Co. 1172%	XS2943593033	2.82	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 845.2%	XS2934538294	2.80	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 713.5%	XS2824006774	2.77	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 945.5%	XS2801330783	2.77	-	-
Carlyle Euro CLO 2024-2 Designated Activity Co. 1124.7%	XS2931910009	2.76	-	-
Ares European CLO XIX DAC 957.5%	XS2806451840	2.75	-	-

Principales fondos de bonos de Crossinvest SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	22.67M	2.44	-1.80	-2.39
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.61M	1.24	2.31	3.25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.61M	1.13	2.05	2.96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.61M	1.27	2.84	3.73
LU0199843110	81.63M	2.65	0.08	0.01

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