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Mutuafondo Bonos Financieros D Fi (0P00012DCL)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 180.18M

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Posiciones en 0P00012DCL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo Bonos Financieros D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	119.910	119.910
Convertibles	6.620	6.620
Preferentes	0.510	0.510

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.620	11.394
Precio/Valor Contable	4.842	1.624
Precio/Ventas	3.552	1.379
Precio/Flujo de Caja	22.474	11.260
Rendimiento del dividendo	0.316	2.615
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.787	11.308

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.374	79.065
Gobierno	52.042	8.830
Efectivo	-30.573	8.421
Derivado	3.536	25.238

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.89	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11.92	104.410	+0.14%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.69	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.83	95.920	-0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.55	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.53	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2.19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2.04	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2.00	-	-

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.54B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

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