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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29.510 | 29.710 | 0.200 |
Bonos | 70.490 | 70.490 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90.886 | 32.673 |
Efectivo | 9.114 | 33.474 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 14.12 | - | - | |
CASH | - | 9.31 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 6.50 | 98.693 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02405105 | 5.17 | - | - | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 4.84 | 112.75 | 0.00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 4.60 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 3.91 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02406079 | 3.51 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 3.48 | 98.693 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 3.47 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.81B | 0.78 | 0.58 | 0.97 | ||
Mutuafondo A FI | 1.81B | 0.82 | 0.88 | 1.27 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.4B | 0.80 | 0.97 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.4B | 0.87 | 1.23 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 460.01M | 0.82 | 0.98 | 0.12 |
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