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Mutuafondo Dinero D Fi (0P0000MNK2)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 461.69M

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Posiciones en 0P0000MNK2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo Dinero D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.910	8.060	0.150
Bonos	92.090	92.090	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.093	33.223
Efectivo	7.907	35.287

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	14.28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14.14	-	-
CASH	-	8.06	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	6.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5.10	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.56	101.730	+0.13%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3.27	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.19	103.430	+0.07%

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2.04B	4.90	1.88	1.09
Mutuafondo A FI	2.04B	4.96	2.11	1.39
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.53B	3.81	2.14	0.49
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.53B	4.07	2.40	0.75
ES0113589008	1.14B	3.08	-	-

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Plata	32.792	+0.299	+0.92%

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USD/JPY	154.73	+0.55	+0.36%
EUR/MXN	21.4375	-0.0802	-0.37%
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USD/CAD	1.4443	-0.0041	-0.28%
EUR/JPY	160.98	+0.61	+0.38%

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