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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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175.740 -0.030 -0.02%

20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.78B

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Posiciones en 0P000015HK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.830	5.830
Bonos	93.290	93.290
Convertibles	0.880	0.880

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.901	19.096
Precio/Valor Contable	0.347	1.767
Precio/Ventas	1.346	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	-	5.845
Rendimiento del dividendo	1.434	4.530
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.803	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.127	47.168
Efectivo	5.832	31.575
Titulizado	1.492	13.540
Gobierno	0.670	52.373

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 521

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0.67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0.54	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.3B	4.01	0.82	1.09
	LU1946045058		299.08M	4.28	0.65	-

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