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Eastspring Investments Dana Al-islah (0P00008MHL)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AF0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.3M

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Posiciones en 0P00008MHL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments Dana al-Islah (0P00008MHL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments Dana al-Islah incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.710	6.290	0.580
Acciones	18.310	18.310	0.000
Bonos	75.980	75.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.511	12.977
Precio/Valor Contable	1.295	1.202
Precio/Ventas	1.462	1.500
Precio/Flujo de Caja	1.658	4.871
Rendimiento del dividendo	3.146	2.854
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.629	6.288

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	18.490	9.380
Salud	16.700	10.100
Tecnología	11.720	11.980
Industria	10.750	16.076
Materias primas	9.310	7.780
Consumo cíclico	9.110	6.480
Bienes Raíces	7.610	8.596
Bienes de consumo	5.790	4.095
Servicios de comunicación	4.730	6.378
Energía	3.080	5.962
Servicios financieros	2.710	23.053

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Affin Islamic Bank Berhad 4.75%	MYBVI2204839	14.15	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 3.25%	MYBVK2101635	13.60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.655%	MYBGJ1900048	11.08	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	9.70	-	-
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Berhad 3.15%	MYBVI2001821	6.76	-	-
Malaysia (Government Of) 4.193%	MYBGO2200018	5.69	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.14%	MYBVK2104795	5.58	-	-
Aman Sukuk Berhad 4.47%	MYBVN1500716	4.19	-	-
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	3.38	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 4.53%	MYBVV1900729	2.93	-	-

Principales fondos de acciones de Eastspring Investments Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eastspring Investments Dinasti Equi	1.15B	3.82	-12.46	4.79
Eastspring Investments Small cap Fu	862.62M	5.90	-1.33	5.37
Eastspring Investments Equity Incom	469.53M	12.62	4.97	4.38
Eastspring Investments Dana al Ilha	402.44M	15.79	1.48	3.48
Eastspring Investments MY Focus Fun	259.7M	11.98	4.56	4.18

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