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Eastspring Investments Global Target Income Fund (0P00018FV0)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AU9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.28M

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Posiciones en 0P00018FV0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments Global Target Income Fund (0P00018FV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments Global Target Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.880	24.560	5.680
Bonos	79.700	79.700	0.000
Otros	1.420	1.420	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46.826	53.428
Efectivo	19.369	9.504
Gobierno	19.830	18.619
Derivado	-0.494	31.882

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (Nr) 0.00%	-	13.05	-	-
Li & Fung Limited (B) 5.25%	-	10.27	-	-
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875	-	3.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.45	XS2701573276	2.95	-	-
Hsbc Holdings Plc (Bbb) 6.00%	-	2.71	-	-
QNB Finance Ltd 5.445%	XS2744947602	2.30	-	-
KB Kookmin Bank 5.4	XS2745949003	2.30	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	2.28	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%	XS2099045515	2.27	-	-
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%	-	1.63	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eastspring Investments Islamic Inco	2.36B	3.60	3.17	3.24
Eastspring Investments Bond Fund	274.68M	4.20	3.52	4.43
Eastspring Investments Cash Managem	39.03M	3.52	3.06	3.04

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