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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 93.480 | 110.500 | 17.020 |
Convertibles | 13.110 | 13.110 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79.771 | 85.395 |
Derivado | 29.441 | 25.894 |
Gobierno | 7.096 | 8.902 |
Efectivo | -29.422 | 8.711 |
Número de posiciones en largo: 149
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 22.35 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | ES0265936049 | 3.54 | - | - | |
Novo Banco, S.A. 9.875% | PTNOBLOM0001 | 3.51 | - | - | |
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 3.12 | 110.62 | +0.05% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% | XS2185883100 | 2.56 | - | - | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% | XS2538798583 | 2.54 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.625% | XS2166106448 | 2.33 | - | - | |
Athora Holding Ltd. 5.875% | XS2831758474 | 2.16 | - | - | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | XS1728036366 | 2.12 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 2.11 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund Ii | 321.67M | 10.15 | 3.09 | 4.50 |
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