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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.300 | 23.750 | 21.450 |
Bonos | 96.750 | 96.750 | 0.000 |
Convertibles | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
Preferentes | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10.338 |
Precio/Valor Contable | - | 4.817 |
Precio/Ventas | 0.086 | 0.814 |
Precio/Flujo de Caja | - | 33.214 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.199 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.360 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.390 | 84.334 |
Derivado | 21.646 | 17.383 |
Efectivo | -13.293 | 9.497 |
Titulizado | 0.388 | 1.206 |
Número de posiciones en largo: 373
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.50 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.38 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.21 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.17 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.08 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.06 | - | - | |
Multiversity S.p.A. 7.302% | XS2401961078 | 0.96 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.91 | 97.100 | 0.00% | |
Selecta Group B.V. 8.044% | XS2249858940 | 0.88 | - | - | |
Upfield BV 6.875% | XS2848926239 | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.35B | 3.87 | -1.80 | 1.07 | ||
LU0733667710 | 5.35B | 3.67 | -2.00 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.35B | 3.49 | -2.21 | 0.65 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.35B | 2.78 | -2.93 | -0.10 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.35B | 3.88 | -1.80 | 1.07 |
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