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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.420 | 22.320 | 19.900 |
Bonos | 96.560 | 96.560 | 0.000 |
Convertibles | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
Preferentes | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 8.960 |
Precio/Valor Contable | - | 3.815 |
Precio/Ventas | 0.086 | 0.762 |
Precio/Flujo de Caja | - | 35.313 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.291 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.220 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.805 | 87.235 |
Derivado | 20.317 | 17.114 |
Efectivo | -11.399 | 9.981 |
Titulizado | 0.392 | 1.101 |
Número de posiciones en largo: 328
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.51 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.39 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.22 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.20 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.09 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.05 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 0.98 | - | - | |
Paganini Bidco SPA 7.905% | XS2401961078 | 0.97 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.91 | 94.680 | +0.04% | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | XS2004451121 | 0.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.25B | 3.12 | -2.28 | 1.16 | ||
LU0733667710 | 5.25B | 2.96 | -2.48 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.25B | 2.81 | -2.66 | 0.75 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.25B | 2.23 | -3.40 | -0.01 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.25B | 3.13 | -2.28 | 1.16 |
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