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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate I/a (eur) (0P000100VC)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223387

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 624.5M

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Posiciones en 0P000100VC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/A EUR (0P000100VC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12	13
Bonos	86	86
Convertibles	2	2
Preferentes	0	0

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17
Precio/Valor Contable	5	2
Precio/Ventas	-	2
Precio/Flujo de Caja	-	120
Rendimiento del dividendo	-	4
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100	49

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.47	100.700	+0.20%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3.04	99.950	-0.16%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	2.98	-	-
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.71	91.660	+0.39%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	2.12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	1.87	-	-
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.84	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.73	96.91	+0.29%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	1.58	-	-
OSTRUM CLIMATE AND SCL IMP BD I/C (EUR)	FR0014007BK6	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable n	956.01M	2.16	-4.08	0.12
Mirova Euro Green And Sustainable e	956.01M	1.39	-4.94	-0.62
Mirova Euro Green And Sustainable i	956.01M	2.28	-3.95	0.25
Mirova Euro Green And Sustainable m	956.01M	2.53	-3.66	0.52
Natixis Euro Aggregate I D EUR	624.5M	1.01	-3.97	0.00

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