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Naventi Defensiv Flex (0P0000VWTL)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Naventi Fonder AB

ISIN: SE0004545747

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P0000VWTL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Naventi Defensiv Flex (0P0000VWTL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Naventi Defensiv Flex incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.240	4.260	0.020
Acciones	26.080	26.080	0.000
Bonos	68.800	68.800	0.000
Convertibles	0.880	0.880	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.553	16.809
Precio/Valor Contable	4.133	2.583
Precio/Ventas	3.192	1.901
Precio/Flujo de Caja	15.808	11.578
Rendimiento del dividendo	1.388	2.448
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.331	11.296

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.990	18.949
Servicios financieros	16.350	17.698
Salud	14.270	11.397
Industria	11.270	17.174
Consumo cíclico	10.360	9.097
Bienes de consumo	7.260	7.698
Servicios de comunicación	6.680	7.255
Materias primas	3.730	4.397
Bienes Raíces	2.000	5.733
Servicios públicos	1.090	1.941

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vacse AB 0.0516%	SE0013361516	1.61	-	-
Castellum AB 0.03125%	XS2380124227	1.50	-	-
ICA Gruppen AB 0.0473%	SE0013884152	1.47	-	-
LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 0.0555%	SE0013360294	1.40	-	-
Fastighets AB Balder 0.01125%	XS2050448336	1.28	-	-
Microsoft	US5949181045	1.23	427.99	+2.20%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1.19	183.84	-0.67%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.00875%	XS2387052744	1.17	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1.17	136.92	+0.66%
Stora Enso Oyj 0.0425%	XS2629064267	1.17	-	-

Principales fondos de acciones de Ruth Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Naventi Offensiv Flex		6.01B	22.30	0.35	9.52
	Naventi Balanserad Flex		4.97B	14.35	0.87	6.25

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USD/CAD	1.4065	+0.0013	+0.09%
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