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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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9.89 +0.02 +0.20%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Navigator Funds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.76B

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Posiciones en NTBIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Navigator Tactical Fixed Income I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.38	33.02	6.64
Acciones	0.09	0.09	0.00
Bonos	68.87	68.88	0.01
Convertibles	0.02	0.02	0.00
Otros	4.64	4.64	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.18	20.14
Precio/Valor Contable	4.27	1.74
Precio/Ventas	2.80	1.57
Precio/Flujo de Caja	15.05	7.89
Rendimiento del dividendo	1.45	5.46
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.55	11.17

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.03	0.25
Servicios financieros	12.88	37.92
Salud	11.17	12.15
Consumo cíclico	10.21	8.90
Servicios de comunicación	9.11	2.23
Industria	7.54	11.69
Bienes de consumo	5.75	12.59
Energía	3.37	18.03
Servicios públicos	2.70	9.00
Bienes Raíces	2.31	7.94
Materias primas	1.93	10.34

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	13.94	78.96	+0.15%
United States Treasury Notes 4.68701%	-	6.13	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.17	-	-
Isharesiboxx Hycorp	-	3.10	-	-
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	2.40	95.95	+0.21%

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