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Nbi Small Cap Fund - F (0P0000MOMY)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.2M

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Posiciones en 0P0000MOMY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NBI Small Cap Fund - F (0P0000MOMY). Nuestra información sobre los activos en cartera de NBI Small Cap Fund - F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.130	0.130	0.000
Acciones	100.100	100.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.819	13.877
Precio/Valor Contable	2.275	1.891
Precio/Ventas	1.032	1.125
Precio/Flujo de Caja	10.354	7.613
Rendimiento del dividendo	1.640	1.905
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.867	11.215

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	32.610	21.846
Consumo cíclico	14.600	13.287
Energía	14.250	12.896
Bienes Raíces	12.390	7.680
Servicios financieros	9.970	14.648
Materias primas	6.660	11.199
Tecnología	5.860	10.267
Salud	1.620	2.909
Servicios de comunicación	1.530	1.609
Bienes de consumo	0.510	3.691

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mainstreet Equity Corp	CA5609151009	4.86	186.70	+0.13%
Richelieu Hardware	CA76329W1032	4.22	33.44	+0.15%
EQB Inc	CA26886R1047	4.01	94.50	+1.28%
Topaz	CA89055A2039	3.69	23.36	+1.17%
GDI Integrated	CA3615692058	3.43	30.35	-1.11%
ATS Corporation	CA00217Y1043	3.42	39.11	+3.58%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	3.02	228.53	+1.70%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3.00	-	-
Savaria Corporation	CA8051121090	2.96	16.51	+0.55%
Ag Growth Int	CA0011811068	2.88	36.03	-0.39%

Principales fondos de acciones de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2.23B	2.84	7.67	-
NBI US Equity Fund A	2.11B	2.21	12.36	13.04
NBI US Equity Fund F	2.11B	2.41	13.76	14.50
NBI Global Equity Fund A	1.41B	2.54	10.75	10.67
NBI Global Equity Fund F	1.41B	2.79	12.39	12.35

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Cobre	4.8810	-0.0445	-0.90%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.273	-0.033	-0.10%

USD/MXN	19.9362	-0.1436	-0.72%
EUR/USD	1.0884	+0.0032	+0.29%
USD/JPY	148.65	+0.84	+0.57%
EUR/MXN	21.6984	-0.0922	-0.42%
GBP/USD	1.2935	-0.0019	-0.15%
USD/CAD	1.4360	-0.0079	-0.55%
EUR/JPY	161.78	+1.36	+0.85%

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