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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.850 | 14.770 | 3.920 |
Acciones | 6.870 | 6.870 | 0.000 |
Bonos | 43.490 | 43.500 | 0.010 |
Convertibles | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Otros | 38.560 | 38.560 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 24.620 | 17.410 |
Precio/Valor Contable | 2.304 | 2.374 |
Precio/Ventas | 1.957 | 1.726 |
Precio/Flujo de Caja | 8.267 | 9.679 |
Rendimiento del dividendo | 2.444 | 2.247 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.996 | 10.887 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 49.830 | 8.293 |
Tecnología | 10.570 | 19.219 |
Servicios financieros | 9.090 | 15.205 |
Industria | 7.420 | 10.845 |
Salud | 7.050 | 11.751 |
Consumo cíclico | 6.450 | 10.758 |
Servicios de comunicación | 2.950 | 6.868 |
Materias primas | 1.890 | 3.732 |
Bienes de consumo | 1.770 | 6.403 |
Servicios públicos | 1.540 | 2.892 |
Energía | 1.450 | 4.040 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Td - State Street S&P 500index Sl Ctf Mtu | - | 28.37 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 24.76 | - | - | |
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls | - | 15.85 | - | - | |
Td - State Street Msci Acwiex-Us Index Ctf Mtu | - | 10.19 | - | - | |
Vanguard Extended Market Index Instl | - | 4.04 | - | - | |
DFA World ex US Government Fxd Inc I | - | 3.90 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 3.00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 253.48M | 21.94 | 11.70 | 12.97 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 201.1M | 14.65 | 5.81 | 8.98 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 166.79M | 24.53 | 7.70 | 15.70 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 164.73M | 24.55 | 7.71 | 15.83 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 155.72M | 7.10 | 1.85 | 3.77 |
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