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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.5M

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Posiciones en 0P0000YQUA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.05	0.05	0.00
Acciones	99.95	99.95	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.43	9.76
Precio/Valor Contable	1.62	1.57
Precio/Ventas	1.02	1.34
Precio/Flujo de Caja	4.39	4.76
Rendimiento del dividendo	5.33	5.85
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.82	12.94

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.26	30.29
Bienes de consumo	19.05	12.44
Materias primas	11.56	14.10
Industria	9.69	10.56
Energía	8.77	9.28
Servicios públicos	8.67	5.89
Consumo cíclico	5.51	8.76
Servicios de comunicación	4.41	4.96
Salud	3.06	3.17
Bienes Raíces	2.28	4.96
Tecnología	1.73	2.67

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7.86	37.09	+0.73%
Itau Unibanco	US4655621062	6.55	5.310	+4.12%
Vale ADR	US91912E1055	6.47	8.63	+0.06%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6.44	-	-
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.56	169.86	-1.16%
Gmexico	MXP370841019	3.10	101.760	+0.19%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	3.07	8.99	+1.58%
Laureate Education	US5186132032	3.07	18.72	+1.88%
SABESP	BRSBSPACNOR5	3.06	91.33	+3.44%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	2.98	23.81	+0.17%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.66M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Acc GBP	151.93M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	110.45M	9.89	8.09	6.79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	160.97M	13.90	-4.23	9.87
Neptune India Fund C Acc GBP	95.36M	17.27	12.17	10.61

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USD/CAD	1.4337	-0.0012	-0.08%
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