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New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX)

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08/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 210.59M

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Posiciones en 0P000187CX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P000187CX). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.380	2.940	0.560
Bonos	97.620	97.620	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.750	46.725
Efectivo	2.250	14.862

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.37	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	16.97	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	15.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	11.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.75	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.45	15,844.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.40	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVEC006S8	2.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.12	-	-

Principales fondos de bonos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	109.94M	9.02	12.00	9.06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.06M	-0.60	8.39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.92M	5.78	10.47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.65M	4.22	8.47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	5.78M	1.14	8.25	8.22

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