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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53.610 | 53.610 | 0.000 |
Bonos | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
Otros | 45.420 | 45.420 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 53.611 | 57.093 |
Corporativo | 0.970 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 43.39 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 1.74 | - | - | |
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154TH ISSUANCE | - | 1.30 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE | - | 1.30 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE | - | 1.30 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 1.08 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 0.97 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD. 2023 SCP 1 | - | 0.87 | - | - | |
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 5 | - | 0.87 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263 | - | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B | 11.13B | 0.75 | 2.24 | - | ||
New China Yiruobao MMkt Fd A | 4.86B | 0.58 | 1.74 | 2.60 | ||
New China Profit Inc Ret Bond | 833.2M | 1.20 | 1.16 | - | ||
New China Enhance Pure Bond Fund A | 328.7M | 1.39 | 2.52 | 4.44 | ||
New China Enhance Pure Bond Fund C | 328.7M | 1.25 | 2.10 | 4.06 |
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