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New China Huoqi Tianli Mmkt Fund A (000903)

Shanghái

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.25B

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Posiciones en 000903

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New China Huoqi Tianli MMkt Fund A (000903). Nuestra información sobre los activos en cartera de New China Huoqi Tianli MMkt Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53.380	53.380
Bonos	1.310	1.310
Otros	45.310	45.310

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	53.380	53.578
Corporativo	1.308	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	44.58	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.33	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	1.30	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0.97	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	0.66	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	0.65	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	0.65	-	-

Principales fondos de bonos de New China Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	12.25B	1.69	2.15	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	4.88B	1.28	1.66	2.45
New China FengLi Bd A	1.38B	8.23	1.51	-
New China FengLi Bd C	1.38B	8.04	1.17	-
New China Profit Inc Ret Bond	545.92M	7.99	3.35	-

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