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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

Shanghái

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.73B

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Posiciones en 000574

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	48.120	48.120
Acciones	42.170	42.170
Otros	9.700	9.700

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.989	16.090
Precio/Valor Contable	2.086	1.930
Precio/Ventas	0.911	1.404
Precio/Flujo de Caja	7.178	8.716
Rendimiento del dividendo	3.738	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.299	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	35.210	10.214
Industria	35.030	19.008
Consumo cíclico	23.480	11.722
Tecnología	3.300	16.301
Materias primas	2.990	16.724

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8.03	3.45	+2.07%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5.18	16.42	+0.61%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5.02	61.99	+4.01%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4.51	44.51	+0.98%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.33	73.13	+0.40%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4.01	29.07	+0.83%
Fuanna A	CNE100000JP4	3.63	8.61	+0.23%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2.58	-	-
Robam Appliances A	CNE100000WY9	1.83	23.78	-0.21%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1.56	14.40	-0.28%

Principales fondos de acciones de Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baoying Advanced Industry Alloc	1.7B	16.38	-0.06	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.3B	-0.69	-8.95	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	867.29M	5.07	-7.96	3.96
Baoying Fruitful Income Alloc	824.9M	-2.02	-18.57	7.74
Baoying Resource Selected Stock	801.4M	2.82	-14.54	0.26

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