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Nfb Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000187043

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 373.78M

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Posiciones en 0P000123BF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NFB Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF). Nuestra información sobre los activos en cartera de NFB Ci Worldwide Flexible Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.190	3.330	0.140
Acciones	89.680	89.680	0.000
Bonos	7.140	7.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.158	12.920
Precio/Valor Contable	1.859	1.869
Precio/Ventas	2.111	1.595
Precio/Flujo de Caja	6.862	7.629
Rendimiento del dividendo	3.772	3.538
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.645	11.211

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.370	21.623
Tecnología	15.970	10.447
Consumo cíclico	15.090	12.913
Servicios de comunicación	14.430	12.797
Bienes Raíces	7.820	9.437
Bienes de consumo	7.140	8.882
Salud	4.220	6.937
Materias primas	4.060	11.980
Energía	3.890	3.486

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Satrix SA Bond	ZAE000285862	7.20	858	-0.46%
Blackstone	US09260D1072	5.08	168.91	-1.62%
Microsoft	US5949181045	4.66	437.03	-0.08%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.46	22,426	-1.23%
Alphabet C	US02079K1079	4.25	189.70	-0.24%
Redefine Properties	ZAE000190252	4.24	451	-1.53%
Apple	US0378331005	4.18	249.85	+0.73%
Prosus	NL0013654783	3.96	39.71	-0.53%
Richemont	CH0210483332	3.87	134.85	-1.61%
Goldman Sachs	US38141G1040	3.52	553.99	+0.68%

Principales fondos de acciones de NFB Asset Management (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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