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Nfb Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF)

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000187043

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 351.7M

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Posiciones en 0P000123BF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NFB Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF). Nuestra información sobre los activos en cartera de NFB Ci Worldwide Flexible Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.800	3.930	0.130
Acciones	89.710	89.710	0.000
Bonos	6.490	6.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.836	12.999
Precio/Valor Contable	1.687	1.820
Precio/Ventas	1.942	1.551
Precio/Flujo de Caja	6.518	7.498
Rendimiento del dividendo	4.149	3.928
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.462	12.183

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.720	21.311
Tecnología	16.540	10.753
Servicios de comunicación	14.980	12.270
Consumo cíclico	14.020	12.312
Bienes Raíces	6.800	8.749
Bienes de consumo	6.660	8.974
Salud	4.850	7.101
Energía	4.750	3.863
Materias primas	4.680	12.459

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Satrix SA Bond	ZAE000285862	6.86	890	+0.45%
Microsoft	US5949181045	5.37	428.79	-0.58%
Alphabet C	US02079K1079	5.18	165.68	+1.13%
Blackstone	US09260D1072	4.56	155.26	+1.17%
Shell	GB00BP6MXD84	4.27	29.47	+0.48%
Richemont	CH0210483332	4.22	134.65	+2.67%
Apple	US0378331005	4.19	227.81	+0.13%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.06	24,645	-1.59%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3.76	177.82	-4.82%
Redefine Properties	ZAE000190252	3.57	502	-0.20%

Principales fondos de acciones de NFB Asset Management (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.09B	7.83	9.23	8.51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.09B	8.07	9.65	8.91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.78B	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.68B	8.70	9.81	8.89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.68B	8.94	10.21	9.28

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