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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.100 | 183.670 | 167.570 |
Bonos | 76.680 | 330.680 | 254.000 |
Convertibles | 5.630 | 5.630 | 0.000 |
Preferentes | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Otros | 1.350 | 1.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 35.395 | 71.433 |
Derivado | -1.756 | 41.885 |
Titulizado | 34.956 | 13.482 |
Corporativo | 28.324 | 29.923 |
Efectivo | -0.481 | 22.233 |
Número de posiciones en largo: 810
Número de posiciones en corto: 164
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1742491Q82 | 6.50 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742521Q86 | 5.34 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.11 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742351Q65 | 2.56 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 151143 0.00 Tba | - | 1.95 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.1% | JP1103751Q74 | 1.43 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024441P12 | 1.41 | - | - | |
State Street | - | 1.35 | - | - | |
Export Development Canada 2.625% | XS2748850687 | 1.31 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 151140 0.00 Tba | - | 1.27 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund | 390.53M | 5.86 | 3.00 | 3.67 | ||
Nikko AM NZ Bond Fund | 176.73M | 5.14 | 1.82 | 3.02 |
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