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Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund Equity 40 (0P00009YWO)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003ZN5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.29B

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Posiciones en 0P00009YWO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund E (0P00009YWO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.660	6.660
Acciones	38.750	38.750
Bonos	49.570	49.570
Otros	5.010	5.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.392	16.445
Precio/Valor Contable	1.385	1.666
Precio/Ventas	0.927	1.405
Precio/Flujo de Caja	8.285	9.325
Rendimiento del dividendo	2.623	2.504
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.027	11.179

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.930	17.190
Tecnología	17.150	17.931
Consumo cíclico	14.150	13.530
Servicios financieros	11.660	11.543
Salud	10.360	9.270
Servicios de comunicación	7.180	6.862
Bienes de consumo	6.840	6.241
Materias primas	5.090	5.269
Energía	2.070	2.005
Bienes Raíces	1.840	10.361
Servicios públicos	1.730	1.669

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nikko Japan Bond Index Mother Fund	-	45.18	-	-
Nikko Japan Equity Index TOPIX Mother	-	29.80	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	5.07	-	-
Nikko Overseas Bond Index (Hedged) MF	-	5.01	-	-
Nikko Foreign EqIdx MSCI-KOKUSAI(NHdg)MF	-	4.97	-	-
Nikko Foreign EqIdx MSCI-KOKUSAI(Hdg) MF	-	4.92	-	-

Principales fondos de acciones de Nikko Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	571.65B	20.25	12.49	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	482.63B	20.33	12.31	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	425.75B	20.45	14.60	9.37
JP90C000HUK6	427.71B	26.71	-3.40	-
JP90C000KGL7	322.78B	45.16	3.71	-

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EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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