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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 230.95B

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Posiciones en 0P0000A02K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.440	1.440
Acciones	49.570	49.570
Bonos	14.850	14.850
Otros	34.140	34.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.900	17.018
Precio/Valor Contable	1.462	1.780
Precio/Ventas	2.104	1.627
Precio/Flujo de Caja	12.669	9.834
Rendimiento del dividendo	3.027	2.735
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.705	10.978

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	49.150	17.773
Industria	10.960	15.088
Tecnología	10.650	16.893
Consumo cíclico	10.450	11.696
Servicios de comunicación	5.900	6.074
Salud	5.600	8.913
Materias primas	2.870	4.916
Bienes de consumo	2.760	5.895
Servicios financieros	1.480	11.199
Energía	0.120	2.569
Servicios públicos	0.080	2.113

Distribución geográfica

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	34.14	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25.88	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	15.06	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1.61	125,900	+1.45%
Japan Real Estate	JP3027680002	1.27	550,000	+1.29%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1.16	139,300	+1.09%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1.07	148,200	+1.37%
GLP J-REIT	JP3047510007	1.07	123,300	+0.90%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1.06	222,600	+0.59%
Japan Retail	JP3039710003	1.05	90,100	+1.24%

Principales fondos de acciones de Nikko Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	570.56B	15.63	12.69	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	458.37B	15.71	12.51	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	427.73B	16.41	14.62	8.95
JP90C000HUK6	412.67B	18.93	-9.03	-
JP90C000KGL7	315.89B	36.72	-2.81	-

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USD/MXN	20.2275	+0.0785	+0.39%
EUR/USD	1.0419	+0.0015	+0.15%
USD/JPY	157.95	+0.55	+0.35%
EUR/MXN	21.0714	+0.1084	+0.52%
GBP/USD	1.2528	-0.0026	-0.20%
USD/CAD	1.4416	+0.0052	+0.36%
EUR/JPY	164.60	+0.85	+0.52%

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