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Nissay Ai Related Equity Fund Unhedged (0P000198RS)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000E719

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.82B

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Posiciones en 0P000198RS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nissay AI Related Equity Fund UnHedged (0P000198RS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nissay AI Related Equity Fund UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.740	1.740	0.000
Otros	98.260	98.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.711	21.469
Precio/Valor Contable	7.391	3.455
Precio/Ventas	7.256	2.918
Precio/Flujo de Caja	21.544	13.969
Rendimiento del dividendo	0.490	2.030
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.241	13.166

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.739	2.582

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Tcw Funds ii-Tcw Global ai Stock Fund (Non Hedge Class)	-	98.26	-	-

Principales fondos de acciones de Nissay Asset Management Corporation

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JP90C0009VE0	789.53B	29.45	19.02	13.00
Nissay Nikkei 225 Index Fund	290.87B	15.81	13.09	9.92
JP90C000PDY6	230.74B	31.07	-	-
Nissay DC Nissay Foreign Equity	219.34B	29.44	18.99	-
Nissay Japan Equity Fund	163.54B	14.55	14.39	7.93

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