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Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001RL0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.57B

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Datos históricos 0P00009ZIU

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30.12.2024	7,391.000	7,391.000	7,391.000	7,391.000	0.24%
27.12.2024	7,373.000	7,373.000	7,373.000	7,373.000	0.29%
26.12.2024	7,352.000	7,352.000	7,352.000	7,352.000	0.04%
25.12.2024	7,349.000	7,349.000	7,349.000	7,349.000	-0.03%
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06.12.2024	7,249.000	7,249.000	7,249.000	7,249.000	0.00%
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Máximo: 7,391.000

Mínimo: 7,221.000

Diferencia: 170.000

Promedio: 7,310.526

% var.: 2.227

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